1 năm qua, tiền của công ty bầu Đức biến động như thế nào?

Tiền gửi ngân hàng của công ty bầu Đức tính đến hết ngày 31/12/2015 là 802.102.838 nghìn đồng, giảm 157.910.607 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Năm 2015 vừa qua được cho là một năm biến động của tập đoàn này. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2008, tập đoàn này thông báo lỗ.

Ông Đoàn Nguyên Đức

Mặc dù nhiều lĩnh vực kinh doanh có mức tăng khá ấn tượng như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 60% so với cùng kỳ 2014, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng tăng 46 tỷ đồng... nhưng HAG lỗ ròng hơn 566 tỷ đồng trong quý 4/2015.

Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán của doanh nghiệp này trong năm 2015 tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2014, đạt 925 tỷ đồng.

Cùng với đó, lãi vay cũng tăng hơn 123 tỷ đồng, các mỏ khoảng sản bị đóng của nên lỗ 96 tỷ đồng chi phí thanh lý ngành này.

Trong báo cáo, các khoản liên quan đến tiền của doanh nghiệp này gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển cũng có xu hướng giảm trong niên độ tài chính 2015.

Tiền gửi ngân hàng của công ty bầu Đức tính đến hết ngày 31/12/2015 là 802.102.838 nghìn đồng, giảm 157.910.607 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Tiền mặt tại quỹ của HAG là 54.264.759 nghìn đồng. 112.250.000 nghìn đồng là khoản tiền đang chuyển tính đến hết năm 2015.

Tính chung trong năm 2015, doanh mục tiền của HAG giảm từ mức 978.413.817 nghìn đồng xuống còn 968.617.597 nghìn đồng.

Nợ phải trả của HAG đến cuối năm 2015 đạt gần 15.412 tỷ đồng, tăng 34,8% so với đầu năm, tỷ số nợ/tổng tài sản ở mức 55,6%.

Trong đó, khoản vay ngắn hạn của công ty đã tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng, lên hơn 4.648 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua tên tuổi của HAG liên tục được nhắc đến với những thông tin liên quan đến doanh nghiệp con của tập đoàn này là Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG).

Cách đây không lâu, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương và Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh đã chi "hớ" hơn 1.000 tỷ đồng để mua cổ phiếu HNG khi HNG chào sàn với giá 28.000 đồng/cổ phiếu.

Và trong những ngày sau đó, cổ phiếu này lao dốc không phanh, dừng lại ở mức chưa đến 10.000 đồng/cổ phiếu. Đến 3/3/2016, HAG đã chi 1.650 tỷ đồng để thâu tóm lại 1 trong 2 doanh nghiệp trên là công ty cao su Đông Dương.

Theo Trí thức trẻ